西铁院〔2018〕73号                

关于2018年固定资产（办公设备类）专项清查盘点的通知

各院部、处室：

    目前，国家对高校固定资产管理的要求越来越严格，随着我院各项建设任务的逐步推进，新增固定资产和拟报废设备逐年增多。同时，自2016年学院部分部门搬迁至港务校区后，经多次全院固定资产清查后，仍然存在账物不清，保管人不明等问题。为了认真贯彻落实上级主管部门对固定资产的相关要求，结合学院下发的《西安铁路职业技术学院国有资产管理暂行办法》（西铁院〔2018〕14号）、西安铁路职业技术学院行政办公用房及办公设备配置标准暂行办法（西铁院〔2018〕18号）等5个固定资产管理文件有关要求，学院将进一步加强资产清查工作，做到家底清楚、账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。

按照上级文件精神，经学院研究决定于2018年11月12日——12月25日，对全院各院部、处室的办公设备开展专项清查盘点工作。清查盘点采用部门自查，学院抽查相结合的办法，分两个阶段进行：11月30日前，部门自查； 12月1日至25日，学院抽查。

一、第一阶段：各部门自查

固定资产年度清查盘点是学院日常资产管理工作的重要内容，也是学院资产管理工作年度考核评价的重要依据，各部门要加强资产清查工作的组织领导，部门负责人应切实履行管理责任，分工明确，落实到人，成立资产清查工作小组，配备专门的资产清查工作人员，并结合本部门实际制定资产清查的具体实施方案，坚持实事求是的原则，如实反映资产管理情况和存在问题，不瞒报虚报，保证资产清查结果真实可靠，确保资产清查工作按时完成。

请各部门于2018年11月15日前，将清查小组名单及联系方式（办公室电话、手机、邮箱）报计划财务处资产管理科，联系人：张振兴，电话：82150354，邮箱：36095077@qq.com。

（一）清查基准日

以2018年11月12日为资产清查基准日。

（二）清查范围

本次清查涉及各部门清查基准日前，所有在账固定资产中的办公设备，包括：台式计算机、笔记本电脑、打印机、传真机、复印机、多功能一体机、数码相机、扫描仪、摄像机、投影机、电视机。

各部门资产管理人员从学院资产管理系统导出相关数据，进行清查。

（三）清查内容

1.账、物相符情况。

对本部门资产认真清点，按账核物，逐台（件、套）核实。查清资产信息、使用状态和管理使用情况。

2. 资产标签。

要求相关固定资产必须贴有对应信息的条码标签；对于漏贴、错贴的固定资产，须将其资产编号上报计划财务处资产管理科，以便补齐标签。

3. 对盘盈、盘亏的各项资产逐项查明原因。

在清查工作中发现存在固定资产流失、损失或被占用、借用等问题，要及时追回已流失或被占用、借用的固定资产。未列入帐（盘盈）固定资产按照模板填写相关信息，提交计划财务处资产管理科。

（四）工作总结

自查盘点工作结束后，各部门收集、整理、汇总数据，完成资产清查自查需要提交的相关材料，并就存在的问题形成书面报告，撰写自查盘点工作总结，经部门负责人审核后签字盖章，于11月30日前报计划财务处资产管理科。

各部门需提交的材料包括：

1.自查盘点工作总结;

2.固定资产清查自查汇总表（见附件一）；

3.固定资产清查明细表（见附件二）;

4.固定资产盘盈明细表（见附件三）;

5.固定资产盘亏明细表（见附件四）;

6.固定资产调拨明细表（见附件五）。

以上附表模板详见附件。

二、第二阶段：学院抽查

在部门自查、自检的基础上，计划财务处于12月1日至25日对各部门的资产清查结果进行核实、认定,对实物进行抽查，对盘盈、盘亏的各项资产进一步核实原因，完成对全院资产管理工作的考评总结，并将相关资料整理归档。同时，针对资产清查工作中发现的问题，进行全面总结、认真分析，提出相应整改措施和实施计划，建立健全资产管理制度，总结、积累并建立一套适合我院实际情况的固定资产清查长效机制，保证固定资产的安全完整。

                        西安铁路职业技术学院

                           2018年11月8日