财务安全保密制度 

    一、全处同志应努力增强安全防范意识，充分认识财务工作安全在全院各项工作中的重要地位。认真做好防火、防盗等各项安全防范工作，切实保证学院资金安全和财务工作的正常进行。

    二、加强现金、印鉴章的管理，严格现金、印鉴章的交接手续。财务印章必须由会计专人分别保管，不得将印章交出纳保管，也不得将印章借与他人。

    三、出纳人员应严格执行国家现金管理制度，每天库存周转金不得超过核定的限额。存放现金的保险柜密码要保密，钥匙随身携带，严防失控。

    四、出纳人员必须妥善保管现金支票和转帐支票，不得开具空白支票，也不得将支票交管理印章的人保管。支票严禁事先盖章备用，需使用时方可加盖公章和会计印章。

    五、出纳人员去银行领送大量现金时要用专车，同时配备专职安保人员，途中严禁停车办理其他事情。

    六、增强保密观念，严守财务机密，有关学院各项经济业务和资金活动情况，个人无权向外泄密。各种记账凭证和有关帐务、文件，应及时处理，未及时处理的应妥善保管。属于保密性较强的文件、资料、凭单等应及时处理，及时保存，不得随意放置。一般会计资料的处理，也应按照保密要求，根据具体情况妥善处理。

    七、财务室严禁非相关人员进入。每台计算机由使用人负责开、关和日常维护。

    八、财务微机操作人员使用的口令，不得告知他人。同时，应不定期修改用户密码。更换操作人员时必须更换新的口令。系统管理员每天必须做好各类财务电子数据的外部备份工作，确保财务数据的安全。

    涉密计算机实行专人负责，坚持“专机专用”的原则。非涉密计算机的安全保密工作人员未经许可不得使用涉密计算机。涉密计算机不得直接与互联网相连接，必须实行物理隔离。涉密和非涉密计算机必须安装杀毒软件，定时查杀病毒

    涉密计算机需要换新的，须将旧计算机中的涉密信息通过涉密移动存储介质全部转移到新涉密计算机中，并格式化旧计算机硬盘，清空涉密移动存储介质的所有涉密内容，方可更换发现计算机信息系统泄密后，应及时采取补救措施，并按有关规定及时向上级报告。

    九、外单位及院内其他部门的人一般不能随意查阅计财处的会计档案，更不能复印。如确因工作需要必须查阅、复印，外单位的必须经主管院长同意, 院内其他部门须经主管财务处长同意。凡经同意借阅会计档案（包括凭证、账簿、报表等）的均需及时登记、及时清点，查阅后随时归类，避免丢失或乱放。查档时需有档案保管人一同在场并按规定办理登记手续。

    十、计财处办公室各类钥匙，个人无权私自配制。所有备用钥匙均由处里统一保管。各人保管的钥匙应慎重保管，防止遗失，不得随意交给非本处人员保管和使用。

    十一、计财处办公室不准存放酒精、汽油等易燃、易爆危险物品。

    十二、计财处工作人员下班时应检查门窗、保险柜的安全状况，发现不安全之处，应及时修正。临走时应全面切断各电源，关好门窗，保管好钥匙。

    十三、计财处要经常检查财务室安全情况，发现隐患及时整改，以确保安全。

    本制度从2010 年6 月1 日起应严格遵照执行。

                                                                    2010-06-01